Trading petrolio

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Dopo una sequenza negativa di ben nove sedute, interrotte lo scorso giovedì, le quotazioni del petrolio sono nuovamente andate giù sui mercati, registrando perdite superiori al 2 per cento, che hanno spinto i valori sia del Brent che del Wti ai minimi registrati nel corso degli ultimi due mesi.

Il brent è sceso sotto quota 107 mentre il Wti a 101 dollari al barile.

Proprio nei giorni scorso l'Aie (Agenzia internazionale per l'energia) aveva diramato i possibili rischi che stazionavano sui mercati, che “spaventavano” l'offerta a seguito della forte ripresa della domanda, che nel corso del 2015 dovrebbe crescere a ritmo serrato, tornando ai livelli del 2010.

Si stimano infatti +1,4 milioni di barili al giorno, pari ad un +1,5 per cento, a seguito delle maggiori richieste provenienti soprattutto della Cina.

Il paese asiatico nel frattempo sta gradualmente incrementando le proprie riserve strategiche. Sempre secondo quanto previsto dall'Agenzia internazionale per l'energia, nel secondo trimestre, la Cina dovrebbe aver incrementato le riserve di 800mila bg.

Nonostante le premesse, il trend discendente dei prezzi continua indisturbato sui mercati.

Nemmeno le ultime non confortanti notizie provenienti dall'Iraq hanno influito al riguardo, anche se risultano strettamente legate proprio al mercato dell'oro nero.

I curdi che ormai controllano da oltre un mese la città di Kirkuk, sono riusciti ad impossessarsi di altri due giacimenti, “sbarazzandosi” del personale presente sul posto e sostituendolo con propri uomini.

Ci riferiamo ai siti petroliferi di Bai Hassan e di Kirkuk. Quest'ultimo in passato disponeva di una capacità produttiva di 1,5 mbg, anche se attualmente non supera quota 250mila.

Ricordiamo che sul giacimento vige il contratto di servizio che Bp lo scorso settembre aveva stipulato con la North Oil Company (Noc), compagnia di proprietà dello stato. L'intento era di esaminare il sito e ricorrere a tutti gli accorgimenti necessari per portare nuovamente il giacimento alla capacità produttiva del passato. Ora tutto si è complicato a seguito del sequestro, operazione peraltro confermata da parte del governo regionale curdo ed anche da Baghdad.

Nel frattempo Erbil ha deciso di incrementare la sua produzione di greggio di oltre il 50 per cento nel mese di giugno. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, si è passati da 230 a 360mila bg.

Per quanto concerne le previsioni future sull'andamento dei prezzi del petrolio sui mercati, si prevede una fase ciclica nel breve periodo al ribasso, dopo la violazione del supporto a 105 dollari per il Brent.

Primo livello di resistenza fissato intorno all'area 104-104,20 dollari, anche se i ribassi potrebbero giungere fino a 102,30-102,50 dollari. Per adesso comunque meglio attendere che si formino pattern grafici più chiari da interpretare, prima di muoversi sui mercati.

Il Petrolio attira sempre più investimenti negli Stati Uniti, battendo qualunque record registrato in passato. Gli USA hanno di fatto conquistato la vetta della classifica dei produttori mondiali di oro nero. Proprio nel 2014, gli Stati Uniti hanno superato la Russia e l'Arabia Saudita, divenendo di fatto il maggior produttore di petrolio al mondo.

I dati provengono da un rapporto pubblicato da Bank of America-Merrill Lynch, in base al quale nel corso degli ultimi sei mesi, dai pozzi americani sono stati estratti oltre 11 mbg di barili al giorno di petrolio. Se a questi numeri viene aggiunta anche la produzione di biocombustibili, ecco che il dato complessivo supera i 12 mbg. Ecco il motivo principale per cui le quotazioni si sono comunque mantenute stabili nel corso degli ultimi mesi, nonostante le intense tensioni geopolitiche che si sono registrate durante questa prima parte del 2014, in Ucraina e Iraq in primis.

Una ottimale situazione in Nord America che è riuscita a contrastare al meglio l'irrequietezza degli ultimi giorni, soprattutto con riguardo al difficile e complicato momento che si sta vivendo in Iraq.

Proprio nei territori iracheni si è assistito alla avanzata dei guerriglieri sunniti, situazione che non sembra per adesso trovare alcuna soluzione. Secondo fonti locali, proprio lo Stato Islamico è riuscito a conquistare il più grande giacimento di petrolio oggi esistente in un altro territorio martoriato dalla guerra e dagli scontri, la Siria. Si tratta del sito di Al-Omar, che prevede una capacità di 75mila bg.

Nonostante ciò, l'impennata di oltre 11 dollari al barile del Brent, che verso la metà dello scorso giugno lo aveva portato ai massimi da 9 mesi, superando la barriera dei 115 dollari, al momento sembra essere rientrata. Nei giorni scorsi il brent ha chiuso su valori intorno ai 110 dollari.

Per quanto riguarda invece il Wti, si sono registrate una serie di sedute consecutive al ribasso, andando ad impattare verso quota 104 dollari al barile.

Hanno influito sulla discesa dei prezzi anche il recente annuncio della riapertura dei porti libici di Es Sider e Ras Lanuf, capaci di produrre complessivamente oltre 560mila bg.

Il mercato è comunque molto attento all'evolversi della situazione con riguardo soprattutto alla ormai prossima entrata in funzione dell'oleodotto Seaway, sempre negli Stati Uniti, un incremento di produzione che permetterà di portare a 850mila bg la capacità di trasporto di greggio tra l'Oklahoma ed il Texas.

Tutta una serie di motivi che permetteranno agli Usa di ridurre ancor di più la dipendenza energetica di oro nero dai paesi stranieri.

Importatori di greggio in grave difficoltà nelle ultime settimane, a seguito dell'aggravarsi della situazione in Iraq. L'ipotesi di un intervento degli Stati Uniti nell’area e gli sviluppi che si potrebbero propagare in tutto il Medio Oriente, vanno infatti a minare le future forniture di petrolio e di conseguenza pesare molto anche sull’andamento dei prezzi.

In quest'ultimo periodo si è assistito a notevoli acquisti sia sul Brent in Europa che sul Wti a New York, con prezzi che a Londra hanno raggiunto anche picchi di 115 dollari al barile, livello massimo degli ultimi nove mesi, mentre al Nymex hanno quasi sfiorato i 107 dollari, su livelli ormai prossimi a quelli dello scorso settembre.

Tutto ciò è dovuto alla crescente preoccupazione di nuovi possibili scontri in Iraq che hanno immediatamente allarmato i mercati dell'oro nero.

Notevoli ordini di acquisto sono pervenuti dalla “locomotiva cinese”, con l'obiettivo di avere sempre scorte sufficienti per riuscire ad affrontare al meglio eventuali cali nella produzione del greggio che potrebbero minare la crescita economica del paese.

Si è assistiti in pochi giorni ad un rincaro delle quotazioni di circa 6 dollari, non certamente poco in un così breve lasso di tempo.

La realtà è che oggi l’Iraq estrae 3,3 milioni di barili al giorno ed è il secondo produttore Opec dopo l’Arabia saudita. Il paese detiene il 9 per cento delle riserve mondiali di greggio.

Un patrimonio davvero ingente di risorse che bisogna scongiurare di lasciare in mano ad una guerra civile, premesso tutto ciò che ne deriverebbero anche sul piano umanitario.

Puntare solo sulla produzione saudita sarebbe oggi insufficiente per riuscire a colmare l’eventuale carenza dell'Iraq, alla quale bisogna aggiungere anche quella della Libia.

Per adesso i rincari delle quotazioni si sono bloccati, forse per la consapevolezza che i pozzi nel nord del paese sono controllati ancora dai curdi e quelli nel sud dal Governo centrale.

Purtroppo l’escalation delle violenze e dei disordini in Iraq andrà certamente ad influenzare le quotazioni petrolifere, che si prevede possano tornare rapidamente a crescere. Si vuole scongiurare un nuovo boom dei prezzi del petrolio che potrebbe avere riflessi significativi anche sull'inflazione.

Proprio quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante, in quanto si potrebbe assistere ad un ridimensionamento delle aspettative di nuovi allentamenti monetari da parte delle banche centrali. Ancora comunque appare troppo azzardato fare delle previsioni in merito, anche se gli scenari in corso non lasciano di certo dormire sonni tranquilli.

Nel frattempo il presidente americano, Barack Obama, ha dichiarato che ancora non sono state prese decisioni di come si muoveranno gli USA. In ogni caso il presidente ha già anticipato che per sopperire alle carenze di petrolio, gli altri stati del Golfo potrebbero dover aumentare la loro produzione.

I mercati comunque temono che se l'Iraq dovesse sprofondare nel caos, le quotazioni del greggio potrebbero registrare rilevanti e repentini rialzi.